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La piattaforma informativa per seguire i mercati finanziari

MasterNet Box e' una piattaforma operativa in grado di offrire l'adeguato supporto decisionale all'operatore finanziario. Apprezzata dall'utenza che voglia una soluzione di facile utilizzo, una consulenza professionale, uno strumento operativo eclettico e fortemente personalizzato.

Dati di mercato
Selezione dati delle principali piazze finanziarie con prezzi live, intraday, storici e E.o.d, anagrafiche titoli e performance storiche. Possibilita' di costruire "monitor view" per avere una visione globale sui vari mercati e strumenti. Possibilita' di comparazione dei prezzi, Notiziario economico finanziario in tempo reale. Collegamento DDE con file excel, Calendario economico finanziario giornaliero con dati economici.

Grafici tecnici interattivi
Potente motore Java per la visualizzazione interattiva dei grafici con funzioni innovative quali: espansione a pieno schermo, zoom dinamico, zoom a traslazione orizzontale, scelta timeframe, scelta tipo grafico (line, candlestick, barchart), scelta scala (lineare, logaritmica, percentuale), scelta puntuale intervallo temporale, indicatori horswap (medie mobili e bande di Bollinger), 55 oscillatori tecnici con parametri personalizzabili. Grafico intraday con spettro di indagine sino a 10 gg. Tool confronto grafici.

Anagrafiche e dati ricavati
anagrafiche profonde di titoli azionari, ETF e titoli obbligazionari, informazioni complete su flussi cedolari (dividendi e cedole), rendimenti lordi e netti, duration e volatilita', performance di quotazione per avere una visione completa su tutte le principali caratteristiche degli strumenti analizzati. possibilita' di creare e gestire anagrafiche utente.

Calcolo fair value
calcolo del fari value dei titoli obbligazionari ordinari mpm quotati in ottemperanza alle nuove 'pricing valuation policies'. Creazione curva rendimenti di mercato "term structure" e sua applicazione nella prezzatura. Metodologia "Notional cash flow after last known coupon" e forward" per i titoli a tasso variabile o misto. Possibilita' di gestione autonoma degli spread di emissione.

Portofolio
Possibilita’ di costruire portafogli professionali in modalita’ lorda o netta, comprensivi di calcoli obbligazionari sui ratei, disaggi, imposte, commissioni. Possibilita’ di inserire titoli non quotati e valorizzati attraverso il calcolo teorico del “Fair value” secondo le regole di pricing valuation vigenti. Possibilita’ di inserire nei portafoglio anagrafiche utente personalizzate.

Analisi e Report
Analisi prospettiva fondamentale e tecnica per l'interpretazione degli andamenti di mercato all'interno dei principali settori: azionario, obbligazionario, monetario, valutario e delle materie prime. Particolare attenzione e' dedicata all'analisi dei macrosettori per facilitare la composizione di un ideale asset allocation in funzione dei diversi livelli di propensione al rischio.

Anagrafe obbligazioni, calcoli e analisi del mercato a reddito fisso

Integrato nella piattaforma informativa MasterNet, come modulo aggiuntivo, Bond Trial e’ uno strumento di facile utilizzo e massima affidabilita’ per l’analisi professionale dei mercati obbligazionari domestici ed internazionali .

Anagrafiche Monte titoli e Titoli esteri
Il modulo consente l’interrogazione di un database vastissimo relativamente alle anagrafiche obbligazionarie dei titoli italiani ed esteri, sofisticate funzioni di selezione e ricerca titoli, analisi professionali e personalizzate, modelli di comparazione e tutto quanto necessario per uno studio professionale personalizzato nell’ambito delle valutazioni necessarie all’analisi dei BONDS.

Emulatori di calcolo
Funzioni di calcolo “a pronti”, “PCT”, “Performance”, per effettuare in tempo reale simulazioni su prezzi, ratei, imposte, rendimenti, duration ed ottenere i controvalori di ogni simulazione di acquisto o vendita come da fissato bollato.

Policy di valutazione e pricing titolo obbligazionari non quotati
Procedura di creazione della curva Zero coupon e della curva forward per procedere alla valutazione del prezzo teorico dei titoli non quotati in ottemperanza alle metodologie di valutazione attualmente in vigore. Possibilita’ di individuare il prezzo con la curva comprensiva degli spread di emissione e del credito, metodologia “notional Cash Flow After Last Known Coupon” o “tassi forward” per la simulazione delle cedole future non certe.

Analisi curve rendimenti, duration, volatilità :
Funzioni avanzate per l’analisi curve dei rendimenti titoli di Stato italiani, rendimenti effettivi lordi e netti calcolati in tempo reale al variare del prezzo, calcolo immediato degli indicatori di rischio.

Anagrafiche Utente personalizzate:
Possibilita’ di costruire e gestire anagrafiche obbligazionario personalizzate, intese come mantello, flussi cedolari,flussi rimborsi (all’italiana o alla francese) e gestire poi i parametri cosi’ creati con gli emulatori di calcolo sopra elencati .

Portafoglio e cash flow:
Possibilita’ di costruire portafogli personali in modalita’ lorda o netta, con ratei o senza ratei, singola operazione o valore medio, valorizzati in tempo reale anche per i titoli non ufficialmente quotati (funzione pricing). Possibilita’ di visualizzare cash flow (rimborso cedole future e capitale) suddiviso anno per anno.

Trading system

E' un modello in grado di suggerire segnali operativi sulla base di parametri statistico-matematici prefissati. Al variare dei prezzi di mercato, il modello restituisce suggerimenti operativi automatici che, come tali, prescindono dall'emotività del momento. Il Trading System Master Chart è applicato a tutti i titoli azionari della Borsa di Milano e il suo algoritmo reagisce in tempo reale alle variazioni dei prezzi . E' frutto di una lunga sperimentazione che ha consentito di selezionare i sistemi di calcolo piu' efficienti al fine di individuare una strategia operativa che offra una costante presenza sul mercato qualsiasi sia la tendenza in atto. Il principio base del "trend following" permette all'operatore di cavalcare le tendenze principali e secondarie, interrompendo con tempestivi stop-loss l'eventualita' del "falso segnale". Ogni indicazione operativa viene proposta in diretta sulla piattaforma web, con un messaggio di posta elettronica o con un sms.

Trend following:
il Tradin System imbriglia l’andamento dei prezzi all’interno di una banda fluttuante e suggerisce l’operatività nel momento in cui i corsi stessi trovano l’abbrivio sufficiente per abbandonare tale banda. Se il breakout avviene in senso rialzista, il segnale restituito è l’acquisto, mentre se si verificasse l’infrazione della parte bassa della banda il suggerimento sara’ di vendere (allo scoperto). Ogni osservazione del mercato in un determinato periodo consente di individuare uno stato di equilibrio e di misurare eventualmente il momento del distacco della quotazione reale da quella teorica di equilibrio. Tale distacco genera un’inerzia sul movimento stesso che giustifica l’avvio di una nuova operatività che andra’ mantenuta almeno sino a quando non si verificasse una situazione di eccesso od un falso segnale.

Operatività:
il Trading System Master Chart elabora costantemente (prezzo dopo prezzo) 6 curve operative che corrispondono rispettivamente ai seguenti segnali:

> Stop-buy (livello oltre il quale si accende una psz. lunga)
> Profit long (livello su cui si chiude la psz. lunga)
> Stop-loss long (livello su cui si protegge la psz. lunga)
> Stop-sell (livello al di sotto del quale si accende una psz. corta)
> Profit short (livello su cui si chiude una psz. corta)
> Stop-loss short (livello su cui si protegge una psz. corta)

Info alarm
Sui livelli operativi suggeriti dal trading system (stop buy, stop sell, profit long, etc.) e' possibile impostare degli allarmi selezionando l’opzione e-mail o SMS nella sezione SPIKE sara' a quel punto possibile scegliere di ricevere comunicazione dell'allarme impostato via email o via cellulare. Da segnalare come i suddetti allarmi siano DINAMICI, ovvero si adeguano automaticamente alle variazioni dei livelli operativi imposte dalle oscillazioni del titolo.

Track record
Ogni posizione suggerita, aperta e chiusa viene opportunamente memorizzata in una dettagliato track-record facilmente accessibile che tiene traccia delle performance generate dal titolo: E’ possibile visualizzare il dettaglio delle sole operazioni long (relativamente agli ultimi 3,6, 9, 12 e 24 mesi) oppure le psz. LONG + le SHORT sempre relative ai medesimi archi temporali sopra descritti

Classifiche
Selezionando sul frame fluttuante il link "classifiche" il sistema propone un'importante selezione di informazioni operative: Stato del mercato (visualizzato con grafico a torta) giorno per giorno dell'intero mercato azionario italiano in base ai suggerimenti proposti dal trading system.
> Colonna degli ultimi acquisti (vendite allo scoperto) con la relativa data, ora e prezzo di accensione della posizione LONG (SHORT).
> Colonna delle ultime posizioni LONG (SHORT) chiuse con relativi prezzi di chiusura e performance.
> Colonna dei titolo LONG (SHORT) da piu’ tempo con relativa data di apertura della posizioni e performance maturate sino a quel momento.
> Colonna migliori posizioni LONG (SHORT) aperte con relativa data di apertura della posizioni e performance maturate sino a quel momento.
> Colonna migliori risultati degli ultimi 3 mesi delle sole psz. LONG e delle posizioni LONG+SHORT con le relative performance maturate sino a quel momento.

Piattaforma per la gestione dinamica portafogli Clientela

L’applicativo CRwin di Gestione Dinamica Portafogli è uno strumento integrato che consente di monitorare la situazione dei portafogli clienti di una banca.

La base dati può essere alimentata dal gestionale con qualunque tipologia di rapporto in essere tra il cliente e la banca: c/c, depositi a risparmio, dossier titoli o fondi, polizze assicurative, gestioni patrimoniali, mutui, ecc. ed è infatti stata progettata per comprendere ogni tipologia di posizione e di movimentazione.

Il monitoraggio che questo ambiente consente può essere interpretato secondo una molteplice visione: monitoraggio del Gestore nei confronti del Cliente, perché lo strumento consente al Gestore di verificare che la situazione patrimoniale sia in linea con le indicazioni del Cliente e soprattutto con la situazione ideale prevista per il profilo di rischio dell’intestatario monitoraggio della Direzione nei confronti dei Gestori, perché la stessa analisi può essere effettuata per verificare l’attività svolta dal Gestore monitoraggio della Direzione sulle filiali, quando l’analisi viene fatta a livello macro, per verificare che siano stati messi in atto gli obiettivi imposti a livello centrale ad es. sulle allocation in divisa, in liquidità, sulle esposizioni, ecc.

Caratteristiche generali
L’applicativo è sviluppato con tecnologia web-oriented ed è quindi accessibile da qualunque postazione collegata ad Intranet, utilizzando semplicemente il browser Internet Explorer. L’aspetto grafico viene personalizzato utilizzando colori e loghi della Banca. L’accesso è consentito solo agli utenti muniti di username e password precedentemente rilasciate, ma in caso di utilizzo all’interno di Intranet già autenticate, si può ereditare l’utenza senza necessità di ridigitare le chiavi d’accesso

Qualora lo si ritenga opportuno, l’applicativo o anche solamente una sua parte, può essere aperto ad Internet per l’accesso via Web, da parte di utenti della Banca o anche da parte dei Clienti. La struttura completamente modulare consente di gestire ogni parte dell’applicativo con autorizzazioni e visibilità autonome. In tutti i casi l’autenticazione consente la profilazione dell’utente in modo che venga reso visibile soltanto ciò che è congruente con il profilo dell’utente collegato.

Ad oggi sono previsti questi profili utente:

> supervisore (full control)
> direzione (visibilità completa)
> responsabile di zona (visibilità sulla zona)
> responsabile di filiale (visibilità sulla filiale)
> promotore (visibilità sui clienti di cui viene indicato come promotore)
> gestore (visibilità sui clienti di cui viene indicato come gestore)
> cliente finale (visibilità su se stesso)